Analyse de l'entreprise Datto Holding Corp.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.55 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.57 %.
Inconvénients
- Le prix (34.78 $) est supérieur à la juste évaluation (3.6 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9436%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.32%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Datto Holding Corp. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.2% | -0.1% |
| 90 jours | 0% | -40.3% | 7.5% |
| 1 année | 0% | -33% | 27.8% |
MSP vs Secteur: Datto Holding Corp. a surperformé le secteur « Technology » de 32.97 % au cours de l'année écoulée.
MSP vs Marché: Datto Holding Corp. a considérablement sous-performé le marché de -27.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MSP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MSP avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (34.78 $) est supérieur au juste prix (3.6 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (34.78 $) est 89.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (128.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (100.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (128.96) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.43) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.43) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.57 % à 1.55 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9436 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
Vente | 29.02 | 92 109 | 3 174 |
| 08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
Achat | 12.78 | 40 564 | 3 174 |
| 18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
Vente | 26.1 | 193 297 | 7 406 |
| 18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
Achat | 10 | 74 060 | 7 406 |
| 17.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
Vente | 26.07 | 430 468 | 16 512 |
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