Analyse de l'entreprise Meritage Homes Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (196.08 $) est inférieur au juste prix (206 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 16.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 30 %.
Inconvénients
- Les dividendes (1.23%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.59%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.73%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Meritage Homes Corporation | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 2.8% | -5.3% | -1.5% |
90 jours | -22.2% | -10.5% | -0.4% |
1 année | -11.6% | 2.7% | 22.5% |
MTH vs Secteur: Meritage Homes Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -14.33 % au cours de l'année écoulée.
MTH vs Marché: Meritage Homes Corporation a considérablement sous-performé le marché de -34.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MTH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MTH avec une volatilité hebdomadaire de -0.2229 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (196.08 $) est inférieur au juste prix (206 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (196.08 $) est légèrement inférieur au juste prix de 5.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.63 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30 % à 16.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.23 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.35%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | Lord Phillippe Chief Executive Officer |
Vente | 162.79 | 406 975 | 2 500 |
29.10.2021 | WHITE C TIMOTHY EVP - Gen. Counsel, Secretary |
Vente | 110.08 | 1 436 980 | 13 054 |
29.10.2021 | AX PETER L Director |
Vente | 112.26 | 561 300 | 5 000 |
16.08.2021 | Szubinski Clinton EVP - Chief Operating Officer |
Vente | 114.75 | 100 406 | 875 |
10.03.2021 | Sferruzza Hilla Chief Financial Officer |
Vente | 90 | 318 600 | 3 540 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement