Analyse de l'entreprise Murphy USA Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (23.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=67.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.26%)
Inconvénients
- Le prix (488.45 $) est supérieur à la juste évaluation (387.67 $)
- Les dividendes (0.3774%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.18%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.74 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 36.57 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Murphy USA Inc. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -8.8% | 1.6% |
| 90 jours | -0.2% | -13% | 6.6% |
| 1 année | 33.3% | 23.4% | 31.7% |
MUSA vs Secteur: Murphy USA Inc. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 9.91 % au cours de l'année écoulée.
MUSA vs Marché: Murphy USA Inc. a surperformé le marché de 1.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MUSA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MUSA avec une volatilité hebdomadaire de 0.6397 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (488.45 $) est supérieur au juste prix (387.67 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (488.45 $) est 20.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3658) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3658) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.6) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (67.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (67.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.45 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4167%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.57 % à 40.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3774 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3774 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.92.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3774 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 36.25 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Click Christopher A EVP, Strategy, Growth & Innova |
Vente | 514.15 | 221 085 | 430 |
| 06.11.2024 | Click Christopher A EVP, Strategy, Growth & Innova |
Achat | 508.29 | 609 948 | 1 200 |
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