Murphy USA Inc.

NYSE
MUSA
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: -19.79%
Rendement en dividendes: 0.3638%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports Murphy USA Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.58 2.57 2.45 2.51 3.53 3.8 5.18 5.97 6.32 6.8 4.96 12.35
Выручка, млрд $
11.59 12.83 14.36 14.03 11.26 17.36 23.45 21.53 20.24 20.24 18.77 12.44
Чистая прибыль, млрд $
0.2215 0.2453 0.2136 0.1548 0.3861 0.3969 0.6729 0.5568 0.5025 0.5025 0.5030 5.41
EV, млрд $
3.09 3.16 3.21 4.38 4.7 7.27 9.22 9.89 12.78 12.78 8.77 22.15
EBIT, млрд $
0.3035 0.2906 0.3268 0.2685 0.559 0.604 0.97 0.8335 0.7519 0.7519 0.7437 6.11
EBITDA, млрд $
0.4506 0.4036 0.4608 0.4095 0.7213 0.8169 1.19 1.07 0.9999 0.9999 0.9596 6.75
OIBDA, млрд $
0.8956 1.03 1.49 1.33 1.24 1.24 1.20 6.72
Баланс стоимость, млрд $
0.6971 0.9945 1.21 1.36 1.74 2.11 0.6407 0.8289 0.8401 0.8401 1.23 -13.55
FCF, млрд $
0.0753 0.0254 0.1944 0.1085 0.333 0.4627 0.6894 0.4484 0.3895 0.3895 0.4646 3.18
Операционный денежный поток, млрд $
0.3374 0.2836 0.3987 0.3133 0.5637 0.7374 0.9947 0.784 0.8476 0.8476 0.7855 8.50
Операционная прибыль, млрд $
0.2999 0.2832 0.3251 0.2685 0.559 0.604 0.9684 0.826 0.7429 0.7429 0.7401 5.85
Операционные расходы, млрд $
0.7162 0.7748 0.8135 0.8582 0.8835 1.24 1.43 19.69 1.56 1.56 4.96 12.04
CAPEX, млрд $
0.2621 0.2583 0.2043 0.2048 0.2307 0.2747 0.3053 0.3356 0.4581 0.4581 0.3209 14.71


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1538 0.17 0.1845 0.2803 0.1636 0.2564 0.0605 0.1178 0.0328 0.0328 0.1262 -27.49
Short Term Investments $
0.0016 0.0018 0.0027 0.001 0.0179 0.0071 0.0142 0.0142 0.0086 39.38
Long term investments $
0.0044 0.0044 0.0044 0.00
Total Receivables $
0.1835 0.2253 0.1388 0.1729 0.1688 0.1957 0.2817 0.3367 0.2685 0.2685 0.2503 9.73
Total Current Assets $
0.5156 0.6143 0.5701 0.7108 0.6252 0.7678 0.7268 0.8265 0.7481 0.7481 0.7389 3.65
Чистые активы, млрд $
1.37 1.53 0.7384 0.8073 0.803 0.7841 0.8072 2.91 0.7168 0.7268 1.20 -2.25
Активы, млрд $
2.09 2.33 2.36 2.69 2.69 4.05 4.12 4.34 4.69 4.69 3.98 11.76
Short Term Debt $
0.0406 0.0199 0.0212 0.0388 0.0512 0.015 0.0355 0.0371 0.0394 0.0394 0.0356 -5.10
Long Term Debt $
0.6296 0.8609 0.8421 0.9993 0.9512 1.8 1.79 1.78 1.83 1.83 1.63 13.98
Задолженность, млрд $
1.39 1.59 1.55 1.88 1.9 3.24 3.48 3.51 3.7 3.7 3.17 14.26
Чистый долг, млрд $
0.5164 0.7107 0.6788 0.7578 0.8388 1.97 2.19 2.15 2.32 2.32 1.89 22.56
Долг, млрд $
0.6702 0.8808 0.8633 1.04 1 2.22 2.25 2.27 2.37 2.37 2.02 18.84
Interest income $
0.0314 0.000578 0.0013 0.0015 0.0032 0.001 0.0001 0.003 0.0018 14.87
Расходы на обслуживание долга $
0.0397 0.0467 0.0529 0.0549 0.0512 0.0824 0.0853 0.0985 0.0971 0.0971 0.0829 13.66
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0391 0.0013 0.0015 0.0032 0.001 0.0001 0.003 0.003 0.003 0.0021 -1.28
Goodwill $
0.328 0.328 0.328 0.3280 0.00
Амортизация, млрд $
0.0986 0.117 0.134 0.1557 0.1627 0.2218 0.2231 0.2317 0.248 0.248 0.2175 8.80
Себестоимость, млрд $
10.58 11.76 13.27 12.91 9.82 15.51 21.05 1.01 17.94 17.94 13.07 12.81
Товарно материальные запасы $
0.1534 0.1825 0.2215 0.2276 0.2791 0.2923 0.3191 0.3412 0.4016 0.4016 0.3267 7.55


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 4.19 6.78 6.48 4.86 13.08 15.18 28.1 25.49 24.11 24.11 21.19 13.01
Цена акции ао 80.36 76.63 113.78 130.87 199.24 266.37 356.56 501.75 443.88 443.88 353.56 17.38
Число акций ао, млн 38.3 34.9 32.98 31 29 26 23.95 21.84 20.84 20.84 24.33 -6.39
FCF/акцию 1.97 0.7016 5.89 3.41 11.28 17.69 28.78 20.53 18.69 18.69 19.39 10.63


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 31.77 34.17 27.64 19.23 48.65 49.88 92.95 75.78 60.22 60.22 65.50 4.36
ROA, % 10.6 11.1 9.11 6.13 14.37 11.79 16.47 13.16 11.13 11.13 13.38 -4.98
ROIC, % 19.21 12.52 14.22 18.35 13.01 11.39 24.45 17.62 24.42 19.14 19.40 10.94
ROS, % 2.24 2.28 1.83 4.97 3.48 2.87 2.59 2.48 2.48 2.48 2.78 -6.55
ROCE, % 39.36 17.36 12.3 25.94 17.91 29.67 24.04 20.12 76.4 76.4 33.63 33.66
Ebit margin, % 1.91 4.97 3.49 4.14 3.87 3.71 3.71 3.71 3.78 1.23
Рентаб EBITDA, % 3.15 3.21 2.92 6.4 4.71 5.09 4.95 4.94 4.94 4.94 4.93 0.96
Чистая рентаб, % 1.91 1.91 1.49 1.1 3.43 2.29 2.87 2.59 2.48 2.48 2.73 -6.28
Operation Margin, % 2.24 1.92 1.91 4.97 3.48 4.13 3.84 3.67 3.67 3.67 3.76 1.07
Доходность FCF, % 7.44 0.299 2.92 1.03 7.76 3.92 9.93 12.02 12.26 6.85 9.00 11.81


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
7.21 11.85 11.83 23.42 10.01 13.13 10.44 13.9 20.81 20.81 13.66 15.76
P/BV
2.29 2.83 2.46 3.78 4.34 6.35 10.97 9.34 10.63 10.63 8.33 19.62
P/S
0.14 0.2265 0.176 0.2583 0.343 0.3001 0.2997 0.3595 0.5166 0.5166 0.3638 8.54
P/FCF
82.25 10.24 28 10.22 11.08 8.15 9.86 15.17 17.46 17.46 12.34 9.52
E/P
0.1 0.0852 0.0559 0.1151 0.1031 0.1197 0.0851 0.0819 0.0739 0.0739 0.0927 -6.44
EV/EBIT
16.32 8.41 12.01 9.5 11.87 17 17 17 13.48 7.20
EV/EBITDA
4.69 8.96 6.96 10.7 6.52 8.79 7.73 9.29 12.78 12.78 9.02 14.41
EV/S
0.2466 0.2218 0.2515 0.3723 0.3114 0.3931 0.4595 0.6312 0.6312 0.6312 0.4853 15.18
EV/FCF
124.68 16.38 32.53 12.59 11.68 13.37 22.06 32.81 32.81 32.81 22.55 22.95
Debt/EBITDA
2.18 1.87 2.54 1.39 2.72 1.89 2.13 2.37 2.37 2.37 2.30 -2.72
Netdebt/Ebitda
1.99 1.66 2.14 1.25 2.12 1.84 2.02 2.32 2.32 2.32 2.12 1.82
Debt/Ratio
0.68 0.66 0.7 0.71 0.8 0.546 0.5235 0.5055 0.5055 0.5055 0.5761 -8.77
Debt/Equity
2.16 1.92 2.35 2.43 4.02 3.51 2.74 2.82 3.76 3.76 3.37 -1.33
Debt/Net Income
3.59 4.04 6.71 2.6 4.57 3.35 4.08 4.71 4.71 4.71 4.28 0.61
PEG
-169.39 -169.39 -169.3900 0.00
Бета
0.83 0.8579 0.3192 -0.072 -0.072 0.4838 -154.27
Индекс Альтмана
7.33 8.07 7.31 6.91 6.49 8.24 8.47 7.33 6.91 6.91 7.49 1.26


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6856 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 0.0273 0.0295 0.0334 0.0368 0.0308 0.0268 39.77
Дивиденд
0.25 1.04 1.35 1.6 1.86 0.5 1.92 1.27 -13.63
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0.522 0.529 0.382 0.3964 0.3731 0.3638 0.4405 -6.50
Дивиденды / прибыль, %
291.71 2.81 3.23 4.46 1.79 6.88 4.44 6 7.32 7.32 5.29 32.54
Dividend Coverage Ratio
16.31 16.31 16.31 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.505 0.5311 2.55
CAPEX/Выручка, %
2.05 1.58 1.3 1.56 2.26 2.26 1.97
Персонал, чел
6 245 6 000 5 900 -1.88