Analyse de l'entreprise Cloudflare
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (65.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.75%).
Inconvénients
- Le prix (172.83 $) est supérieur à la juste évaluation (133.59 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8854%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.26 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-24.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cloudflare | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 22.1% | -1.1% | 0.1% |
| 90 jours | 88% | -40.6% | 2.2% |
| 1 année | 65.6% | -28.7% | 23.3% |
NET vs Secteur: Cloudflare a surperformé le secteur « Technology » de 94.34 % au cours de l'année écoulée.
NET vs Marché: Cloudflare a surperformé le marché de 42.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: NET est plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: NET avec une volatilité hebdomadaire de 1.26 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (172.83 $) est supérieur au juste prix (133.59 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (172.83 $) est 22.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (102.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (37.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (37.5) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (22.07) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (22.07) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-161.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-161.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-24.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-24.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.67 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-14.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-14.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.26 % à 47.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8854 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 6903.84 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | SEIFERT THOMAS J Chief Financial Officer |
Vente | 162.07 | 4 640 870 | 28 635 |
| 18.02.2025 | Riley Janel Chief Accounting Officer |
Vente | 167.6 | 725 205 | 4 327 |
| 03.02.2025 | SEIFERT THOMAS J Chief Financial Officer |
Vente | 136.63 | 2 049 450 | 15 000 |
| 24.01.2025 | Zatlyn Michelle President and COO |
Vente | 123.75 | 3 172 950 | 25 640 |
| 23.01.2025 | Zatlyn Michelle President and COO |
Vente | 122.89 | 3 150 900 | 25 640 |
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