Analyse de l'entreprise New Found Gold Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.56 $) est inférieur au juste prix (4.52 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-54.86%) est inférieur à la moyenne du secteur (-22.75%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1866 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-121.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.4803%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| New Found Gold Corp. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.4% | -7.2% | -2.7% |
| 90 jours | -39% | -26.8% | 3.2% |
| 1 année | -54.9% | -22.7% | 25.1% |
NFGC vs Secteur: New Found Gold Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -32.11 % au cours de l'année écoulée.
NFGC vs Marché: New Found Gold Corp. a considérablement sous-performé le marché de -79.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NFGC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NFGC avec une volatilité hebdomadaire de -1.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.56 $) est inférieur au juste prix (4.52 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.56 $) est inférieur de 76.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.52).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-7.54) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-7.54) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.7).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-121.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4803%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-121.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-94.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-94.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1866%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.1866 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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