Analyse de l'entreprise National Health Investors, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.8%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.3%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (59.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.09%).
Inconvénients
- Le prix (79.43 $) est supérieur à la juste évaluation (33.05 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 48.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 46.91 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.82%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.27%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| National Health Investors, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.3% | -5.9% | 1.7% |
| 90 jours | 11.1% | -49.2% | 6.1% |
| 1 année | 59.1% | -41.1% | 31.4% |
NHI vs Secteur: National Health Investors, Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 100.14 % au cours de l'année écoulée.
NHI vs Marché: National Health Investors, Inc. a surperformé le marché de 27.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NHI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NHI avec une volatilité hebdomadaire de 1.14 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (79.43 $) est supérieur au juste prix (33.05 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (79.43 $) est 58.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.91 % à 48.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.8 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (115.17%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Gaines Kristin Sallee SVP/Chief Transaction Officer |
Achat | 69.2 | 3 806 000 | 55 000 |
| 03.09.2024 | Spaid John L CFO/EVP Finance |
Achat | 54.37 | 3 380 020 | 62 167 |
| 27.02.2024 | SWAFFORD CHARLOTTE A Director |
Achat | 58.69 | 586 900 | 10 000 |
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