Analyse de l'entreprise Nautilus, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.7846 $) est inférieur au juste prix (0.7978 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.8407%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.44%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.69 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-95.4%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.75%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Nautilus, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -4.8% | -0.1% |
| 90 jours | 0% | -11% | 6.8% |
| 1 année | 0% | -0.8% | 10.9% |
NLS vs Secteur: Nautilus, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 0.8407 % au cours de l'année écoulée.
NLS vs Marché: Nautilus, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -10.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NLS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NLS avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.7846 $) est inférieur au juste prix (0.7978 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.7846 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.08).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8089) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8089) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1729) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1729) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-95.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-95.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-45.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-45.01 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (38.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (38.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.69 % à 30.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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