Analyse de l'entreprise Navios Maritime Partners L.P.
1. CV
Avantages
- Le prix (45.94 $) est inférieur au juste prix (49.49 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (58.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5894%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.73 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.94 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0.4965%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.49%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.92%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Navios Maritime Partners L.P. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | -7.2% | 2.6% |
| 90 jours | -22.8% | -13.7% | 4.4% |
| 1 année | 58.4% | -0.6% | 25.6% |
NMM vs Secteur: Navios Maritime Partners L.P. a surperformé le secteur « Industrials » de 58.95 % au cours de l'année écoulée.
NMM vs Marché: Navios Maritime Partners L.P. a surperformé le marché de 32.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NMM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NMM avec une volatilité hebdomadaire de 1.12 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (45.94 $) est inférieur au juste prix (49.49 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (45.94 $) est légèrement inférieur au juste prix de 7.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3105) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3105) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6582) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6582) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.82) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.42 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.94 % à 20.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4965 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4965 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4965 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.42%) sont à un niveau inconfortable.
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