Analyse de l'entreprise ServiceNow
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (57.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.07 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.77 %.
Inconvénients
- Le prix (597 $) est supérieur à la juste évaluation (118.13 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.932%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ServiceNow | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.9% | -7.7% | -0.7% |
| 90 jours | 24.9% | -1.3% | 4.1% |
| 1 année | 57.1% | 10.5% | 25.9% |
NOW vs Secteur: ServiceNow a surperformé le secteur « Technology » de 46.64 % au cours de l'année écoulée.
NOW vs Marché: ServiceNow a surperformé le marché de 31.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NOW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NOW avec une volatilité hebdomadaire de 1.1 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (597 $) est supérieur au juste prix (118.13 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (597 $) est 80.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (82.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (82.85) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (18.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (18.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.99) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (111.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (91.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (111.64) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.96 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.05%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.77 % à 9.07 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.932 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Paul & Belinda Coppinger Trust Director |
Achat | 15.15 | 396 718 | 26 186 |
| 13.11.2024 | Smith Paul John Officer |
Achat | 1049.35 | 130 119 | 124 |
| 14.08.2024 | PAUL E CHAMBERLAIN Director |
Achat | 818.8 | 110 538 | 135 |
| 12.08.2024 | Surratt Fanny R. See Remarks |
Vente | 12.66 | 44 310 | 3 500 |
| 08.08.2024 | Smith Paul John Officer |
Achat | 795.58 | 148 773 | 187 |
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