Analyse de l'entreprise OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (79.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.7%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.63 %.
Inconvénients
- Le prix (4.31 $) est supérieur à la juste évaluation (3.53 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9267%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-12.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.85%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| OneConnect Financial Technology Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.4% | -13.9% | -2.8% |
| 90 jours | 75.2% | -20% | -2.9% |
| 1 année | 79.6% | -2.7% | 15.5% |
OCFT vs Secteur: OneConnect Financial Technology Co., Ltd. a surperformé le secteur « Technology » de 82.28 % au cours de l'année écoulée.
OCFT vs Marché: OneConnect Financial Technology Co., Ltd. a surperformé le marché de 64.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: OCFT est plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: OCFT avec une volatilité hebdomadaire de 1.53 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.31 $) est supérieur au juste prix (3.53 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.31 $) est 18.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2579) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2579) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2073) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2073) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-12.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.85%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-12.23%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-25.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-25.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.63 % à 4.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9267 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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