Analyse de l'entreprise Old Republic International Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
Inconvénients
- Le prix (34.78 $) est supérieur à la juste évaluation (20.65 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.4%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.75%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.62 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.08 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.76%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Old Republic International Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.2% | 2.5% | 0.8% |
| 90 jours | -1.1% | 0.5% | 6.8% |
| 1 année | 19.4% | 24.7% | 32.2% |
ORI vs Secteur: Old Republic International Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -5.35 % au cours de l'année écoulée.
ORI vs Marché: Old Republic International Corporation a considérablement sous-performé le marché de -12.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ORI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ORI avec une volatilité hebdomadaire de 0.373 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (34.78 $) est supérieur au juste prix (20.65 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (34.78 $) est 40.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.3) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.08 % à 7.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.02%) sont à un niveau confortable.
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