Analyse de l'entreprise Orla Mining Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (129.87%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3642 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.02 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.2%)
Inconvénients
- Le prix (8.85 $) est supérieur à la juste évaluation (4.06 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.2%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Orla Mining Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -22% | -5.9% | -1.9% |
| 90 jours | 29% | -10% | -3.1% |
| 1 année | 129.9% | -13.7% | 10.1% |
ORLA vs Secteur: Orla Mining Ltd. a surperformé le secteur « Materials » de 143.53 % au cours de l'année écoulée.
ORLA vs Marché: Orla Mining Ltd. a surperformé le marché de 119.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ORLA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ORLA avec une volatilité hebdomadaire de 2.5 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.85 $) est supérieur au juste prix (4.06 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.85 $) est 54.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.38) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.2%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.69 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3642%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.02 % à 0.3642 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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