Analyse de l'entreprise Overseas Shipholding Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (8.49 $) est inférieur au juste prix (11.51 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.77 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.22%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=224.31%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Overseas Shipholding Group, Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -13.8% | -0.9% |
| 90 jours | 0% | -22% | -4.5% |
| 1 année | 26.3% | -17.2% | 10.1% |
OSG vs Secteur: Overseas Shipholding Group, Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 43.49 % au cours de l'année écoulée.
OSG vs Marché: Overseas Shipholding Group, Inc. a surperformé le marché de 16.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OSG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OSG avec une volatilité hebdomadaire de 0.5065 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.49 $) est inférieur au juste prix (11.51 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.49 $) est inférieur de 35.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9564) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9564) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.33).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (224.31%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (202.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.77 % à 43.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.7.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
