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Analyse de l'entreprise Ouster, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (143.48%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.33 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 223.56 %.
Inconvénients
- Le prix (18.48 $) est supérieur à la juste évaluation (12.05 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9346%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-53.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.65%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ouster, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 26.7% | -36.4% | 0.7% |
| 90 jours | 149.4% | -47.5% | 22.1% |
| 1 année | 143.5% | -48.1% | 12.9% |
OUST vs Secteur: Ouster, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 191.6 % au cours de l'année écoulée.
OUST vs Marché: Ouster, Inc. a surperformé le marché de 130.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: OUST est plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: OUST avec une volatilité hebdomadaire de 2.76 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.48 $) est supérieur au juste prix (12.05 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.48 $) est 34.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (243.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-53.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-53.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-31.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-31.98 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-40.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-40.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 223.56 % à 7.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9346 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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