Analyse de l'entreprise UiPath Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (12.74 $) est inférieur au juste prix (19.48 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9037%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-39.03%) est inférieur à la moyenne du secteur (-28.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-4.57%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| UiPath Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.9% | -1.1% | 0.3% |
| 90 jours | 12.7% | -40.6% | 4% |
| 1 année | -39% | -28.8% | 22.7% |
PATH vs Secteur: UiPath Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -10.23 % au cours de l'année écoulée.
PATH vs Marché: UiPath Inc. a considérablement sous-performé le marché de -61.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PATH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PATH avec une volatilité hebdomadaire de -0.7505 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12.74 $) est inférieur au juste prix (19.48 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12.74 $) est inférieur de 52.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.28) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-87.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-87.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-4.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-4.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.16 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-88.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-88.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9037 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Ramani Hitesh Chief Accounting Officer |
Vente | 11.91 | 297 750 | 25 000 |
| 06.05.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
Vente | 19.79 | 316 640 | 16 000 |
| 06.05.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
Vente | 19.79 | 791 600 | 40 000 |
| 15.03.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
Vente | 22.84 | 365 440 | 16 000 |
| 29.11.2023 | Wong Rich Director |
Vente | 19.98 | 1 998 000 | 100 000 |
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