Analyse de l'entreprise Paymentus Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (90.77%) est supérieur à la moyenne du secteur (14.14%).
Inconvénients
- Le prix (29.67 $) est supérieur à la juste évaluation (2.42 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9037%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.7793 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Paymentus Holdings, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | 1.7% | 0.6% |
| 90 jours | 23.9% | 0.2% | 1.8% |
| 1 année | 90.8% | 14.1% | 23.1% |
PAY vs Secteur: Paymentus Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 76.63 % au cours de l'année écoulée.
PAY vs Marché: Paymentus Holdings, Inc. a surperformé le marché de 67.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PAY avec une volatilité hebdomadaire de 1.75 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (29.67 $) est supérieur au juste prix (2.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (29.67 $) est 91.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (101.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (101.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (101.47) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (42.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (42.97) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.42 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.61%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.7793 % à 2.08 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9037 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1398.86%) sont à un niveau inconfortable.
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