Analyse de l'entreprise Prestige Consumer Healthcare Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.83%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.7555%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.34 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 52.27 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (74.63 $) est supérieur à la juste évaluation (52.24 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.31%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Prestige Consumer Healthcare Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | 2.4% | 0.7% |
| 90 jours | 4.1% | -4.9% | 1.5% |
| 1 année | 21.8% | -0.8% | 21.2% |
PBH vs Secteur: Prestige Consumer Healthcare Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 22.59 % au cours de l'année écoulée.
PBH vs Marché: Prestige Consumer Healthcare Inc. a surperformé le marché de 0.588 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PBH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PBH avec une volatilité hebdomadaire de 0.4198 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (74.63 $) est supérieur au juste prix (52.24 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (74.63 $) est 30 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.53) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.53) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 52.27 % à 34.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 145.88 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Lombardi Ronald M. Chief Executive Officer |
Vente | 82.6 | 898 275 | 10 875 |
| 19.11.2024 | Lombardi Ronald M. Chief Executive Officer |
Achat | 56.62 | 615 743 | 10 875 |
| 12.11.2024 | Mekhail Adel Officer |
Achat | 82 | 743 166 | 9 063 |
| 12.11.2024 | Fritz Mary Beth Officer |
Achat | 81.97 | 810 273 | 9 885 |
| 12.11.2024 | Sacco Christine Officer |
Achat | 82.01 | 2 024 500 | 24 686 |
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