Analyse de l'entreprise Permian Basin Royalty Trust
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.7%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.05%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12632.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.66%)
Inconvénients
- Le prix (11.68 $) est supérieur à la juste évaluation (7.44 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Permian Basin Royalty Trust | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | -1% | 0.5% |
| 90 jours | 0.8% | -39.6% | 3.8% |
| 1 année | -22.2% | -48% | 23.4% |
PBT vs Secteur: Permian Basin Royalty Trust a surperformé le secteur « Energy » de 25.78 % au cours de l'année écoulée.
PBT vs Marché: Permian Basin Royalty Trust a considérablement sous-performé le marché de -45.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PBT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PBT avec une volatilité hebdomadaire de -0.4266 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.68 $) est supérieur au juste prix (7.44 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.68 $) est 36.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3095.69) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3095.69) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.56) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-191.78) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-191.78) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12632.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12632.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (446.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (446.03 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.7 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.05 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (100%) sont à un niveau inconfortable.
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