Analyse de l'entreprise Procore Technologies, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (74.4 $) est inférieur au juste prix (82.69 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 4.96 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.61 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9037%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.46%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-16.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Procore Technologies, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | 1.7% | -0.4% |
| 90 jours | 24.2% | 0.2% | 3.3% |
| 1 année | 11.5% | 14.1% | 21.8% |
PCOR vs Secteur: Procore Technologies, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Technology" de -2.68 % au cours de l'année écoulée.
PCOR vs Marché: Procore Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -10.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PCOR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PCOR avec une volatilité hebdomadaire de 0.2204 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (74.4 $) est inférieur au juste prix (82.69 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (74.4 $) est légèrement inférieur au juste prix de 11.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-68.87) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-68.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-16.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-16.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-35.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-35.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.61 % à 4.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9037 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | O CONNOR KEVIN J Director |
Vente | 76.62 | 491 134 | 6 410 |
| 14.01.2025 | O CONNOR KEVIN J Director |
Vente | 75.39 | 579 900 | 7 692 |
| 13.01.2025 | O CONNOR KEVIN J Director |
Vente | 73.62 | 377 523 | 5 128 |
| 12.12.2024 | O CONNOR KEVIN J Director |
Vente | 81.26 | 520 877 | 6 410 |
| 11.12.2024 | O CONNOR KEVIN J Director |
Vente | 80.83 | 518 120 | 6 410 |
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