Analyse de l'entreprise Penumbra, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.01%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.65%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (250.62 $) est supérieur à la juste évaluation (29.89 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.36 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Penumbra, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.6% | -13.6% | 2.8% |
| 90 jours | 18.6% | -21.4% | 2.7% |
| 1 année | -3% | -15.7% | 26% |
PEN vs Secteur: Penumbra, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 12.65 % au cours de l'année écoulée.
PEN vs Marché: Penumbra, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PEN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PEN avec une volatilité hebdomadaire de -0.0578 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (250.62 $) est supérieur au juste prix (29.89 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (250.62 $) est 88.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (111.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (111.49) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.58) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (80.46) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (80.46) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.36 % à 15.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 4781.8 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | Grewal Harpreet Director |
Vente | 241.28 | 40 294 | 167 |
| 02.01.2025 | Kassing Don W. Director |
Vente | 238.84 | 40 603 | 170 |
| 26.12.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Achat | 22.04 | 29 754 | 1 350 |
| 03.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Achat | 12.36 | 64 890 | 5 250 |
| 02.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Vente | 243.01 | 158 929 | 654 |
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