Penumbra, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
667.49 | 53.13 | 1156.35% | 1238.17 | -46.09% |
| P/S |
|
7.83 | 4.06 | 92.93% |
|
|
| P/BV |
|
8.13 | 10.86 | -25.17% |
|
|
| P/FCF |
|
65.58 | 39.77 | 64.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
186.8 | 16.97 | 1000.61% |
|
|
| Ev/S |
|
7.74 | 4.38 | 76.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
62.81 | 52.71 | 19.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0015 | 0.2093 | -99.28% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.15 | 18.58 | -77.69% | 3.72 | +11.51% |
| ROE |
|
1.2 | -83.36 | -101.44% |
|
|
| ROA |
|
0.9071 | 6.41 | -85.86% |
|
|
| ROIC |
|
-0.68 | 15.68 | -104.34% |
|
|
| ROS |
|
1.17 | 9.28 | -87.36% |
|
|
| ROCE |
|
1.62 | 65.8 | -97.54% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.51 | 1.07 | 323.16% | 14.03 | -67.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.04 | 1.46 | -240.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1457 | 0.2762 | -47.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1941 | 13.42 | -98.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.94 | 6.83 | 133.51% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.33 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7057 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -4.34 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.32 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
320.92 | 44.04 | 628.63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.33 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
113.17 | 49.56 | 128.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-227.32 | 47.84 | -575.17% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-172.6 | 104.3 | -265.48% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-353.96 | 27.52 | -1386.19% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-166.28 | 21.28 | -881.39% |
IP Score
2.57/10
