Penumbra, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
654.28 | 114.26 | 472.61% | 1235.53 | -47.04% |
| P/S |
|
7.67 | 4.1 | 87.03% |
|
|
| P/BV |
|
7.97 | 9.02 | -11.73% |
|
|
| P/FCF |
|
65.58 | 44.54 | 47.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
80.46 | 17.72 | 354.04% |
|
|
| Ev/S |
|
8.54 | 4.4 | 93.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
69.3 | 54.7 | 26.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0015 | 0.2136 | -99.3% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.62 | 21.49 | -50.58% | 2.79 | +280.14% |
| ROE |
|
1.2 | -82.41 | -101.46% |
|
|
| ROA |
|
0.9071 | 6.75 | -86.56% |
|
|
| ROIC |
|
-0.68 | 15.68 | -104.34% |
|
|
| ROS |
|
1.17 | 10.29 | -88.63% |
|
|
| ROCE |
|
8.36 | 55.43 | -84.92% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.85 | 0.9571 | 93.01% | 12.96 | -85.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.527 | 2.1 | -74.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1528 | 0.2655 | -42.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8053 | 4.83 | -83.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.72 | 35.64 | -53.07% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.3 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7478 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -1.49 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
320.92 | 77.77 | 312.65% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.3 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
113.17 | 214.83 | -47.32% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
135.78 | 253.48 | -46.43% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-172.6 | 270.34 | -163.85% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-353.96 | 183.09 | -293.33% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-167.61 | 149.95 | -211.78% |
IP Score
3.3/10
