Analyse de l'entreprise Palantir Technologies Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (336.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (17.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.77 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.91 %.
Inconvénients
- Le prix (135.19 $) est supérieur à la juste évaluation (2.54 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.935%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.9%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.56%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Palantir Technologies Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | -0.1% | -0.6% |
| 90 jours | 55.1% | 5% | 5.7% |
| 1 année | 336.1% | 17.8% | 9% |
PLTR vs Secteur: Palantir Technologies Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 318.38 % au cours de l'année écoulée.
PLTR vs Marché: Palantir Technologies Inc. a surperformé le marché de 327.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PLTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PLTR avec une volatilité hebdomadaire de 6.46 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (135.19 $) est supérieur au juste prix (2.54 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (135.19 $) est 98.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (401.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (243.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (401.04) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (36.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.14).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (36.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (64.69) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (64.69) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (536.55) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (47.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (536.55) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.51 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-20.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-20.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.91 % à 3.77 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.935 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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