Analyse de l'entreprise PROG Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (48.23 $) est inférieur au juste prix (53.35 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.56%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.6851%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.78 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.01 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:46 Baby formula maker fills supply gap
2.3. Efficacité du marché
| PROG Holdings, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | -45.1% | 2.3% |
| 90 jours | -11.9% | -47% | 5.2% |
| 1 année | 33% | -38.1% | 27% |
PRG vs Secteur: PROG Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 71.1 % au cours de l'année écoulée.
PRG vs Marché: PROG Holdings, Inc. a surperformé le marché de 5.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PRG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PRG avec une volatilité hebdomadaire de 0.634 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (48.23 $) est inférieur au juste prix (53.35 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (48.23 $) est légèrement inférieur au juste prix de 10.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6073) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6073) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.9435) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.9435) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.31 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.08%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.01 % à 40.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6851 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.54 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6851 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.6851 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.22%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 498.33 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Michaels Steven A President and CEO |
Vente | 47.19 | 1 289 420 | 27 324 |
| 08.11.2024 | Michaels Steven A President and CEO |
Achat | 25.87 | 706 872 | 27 324 |
| 07.11.2024 | Michaels Steven A President and CEO |
Vente | 48.03 | 2 233 110 | 46 494 |
| 31.10.2022 | Thomas Eugene Vin IV General Counsel and Corp Sec |
Achat | 15.95 | 9 857 | 618 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
