Analyse de l'entreprise PROS Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (16.83 $) est inférieur au juste prix (20.8 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.94%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.56%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.935%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.11%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.4%).
- Le niveau d'endettement actuel de 71.66 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 21.57 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| PROS Holdings, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12% | 3.9% | -0.3% |
| 90 jours | -1.9% | 4.8% | 5.3% |
| 1 année | -12.1% | 18.4% | 10.6% |
PRO vs Secteur: PROS Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -30.52 % au cours de l'année écoulée.
PRO vs Marché: PROS Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -22.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PRO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PRO avec une volatilité hebdomadaire de -0.233 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (16.83 $) est inférieur au juste prix (20.8 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (16.83 $) est inférieur de 23.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (243.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-14.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.14).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-14.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-202.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-202.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-24.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-24.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (71.66%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.57 % à 71.66 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.935 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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