Analyse de l'entreprise Public Storage
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.43%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.3%)
Inconvénients
- Le prix (308.6 $) est supérieur à la juste évaluation (148.75 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 47.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.71 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:02 Extra Space Storage to combine with Life Storage in $12.7B deal
2.3. Efficacité du marché
Public Storage | Real Estate | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 3.8% | -8.7% | -3.1% |
90 jours | -12.2% | -23.5% | -0.7% |
1 année | 10.4% | -11% | 17.6% |
PSA vs Secteur: Public Storage a surperformé le secteur « Real Estate » de 21.35 % au cours de l'année écoulée.
PSA vs Marché: Public Storage a considérablement sous-performé le marché de -7.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PSA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PSA avec une volatilité hebdomadaire de 0.1996 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (308.6 $) est supérieur au juste prix (148.75 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (308.6 $) est 51.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8992).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.09) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.44) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.71 % à 47.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (107.31%) sont à un niveau inconfortable.
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