Analyse de l'entreprise Qiagen N.V.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.05 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.82 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.96%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.97%)
Inconvénients
- Le prix (41.89 $) est supérieur à la juste évaluation (26.65 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.23%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Qiagen N.V. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.3% | -0.1% | 1.6% |
| 90 jours | 0.2% | -42% | 6.4% |
| 1 année | 7.2% | -34.6% | 31.2% |
QGEN vs Secteur: Qiagen N.V. a surperformé le secteur « Healthcare » de 41.82 % au cours de l'année écoulée.
QGEN vs Marché: Qiagen N.V. a considérablement sous-performé le marché de -24.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: QGEN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: QGEN avec une volatilité hebdomadaire de 0.1388 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (41.89 $) est supérieur au juste prix (26.65 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (41.89 $) est 36.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.96%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.82 % à 25.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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