Analyse de l'entreprise Roblox Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (45.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (43.57%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.36 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.62 %.
Inconvénients
- Le prix (60.77 $) est supérieur à la juste évaluation (57.48 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-628.33%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-628.33%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
20 novembre 00:00 Pelosi's husband bought $10M in Microsoft shares through options
19 novembre 22:47 Most imitated brands in phishing emails in first quarter of 2021: report
2.3. Efficacité du marché
| Roblox Corporation | Other | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.1% | -8.9% | 3.8% |
| 90 jours | -7.4% | -9.6% | -10.3% |
| 1 année | 45.8% | 43.6% | 7.9% |
RBLX vs Secteur: Roblox Corporation a surperformé le secteur « Other » de 2.28 % au cours de l'année écoulée.
RBLX vs Marché: Roblox Corporation a surperformé le marché de 37.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RBLX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RBLX avec une volatilité hebdomadaire de 0.8817 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (60.77 $) est supérieur au juste prix (57.48 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (60.77 $) est 5.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (181.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (181.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (181.47) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.51).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.51) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-57.93) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-57.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-57.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-628.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-628.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-628.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-14.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-14.02%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-14.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-37.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-37.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-37.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.62 % à 23.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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