Prédictions du cours des actions Roblox Corporation
| Idée | Prévisions de prix | Changements | Date de fin | Analyste |
|---|---|---|---|---|
| Plus de détails | 49 $ | -2.66 $ (-5.15%) | 29.01.2025 | Wedbush |
| Plus de détails | 50 $ | -1.66 $ (-3.21%) | 29.01.2025 | Needham |
| Plus de détails | 56 $ | +4.34 $ (8.4%) | 26.01.2025 | BMO Capital |
| Plus de détails | 42 $ | -9.66 $ (-18.7%) | 07.01.2025 | Jefferies |
Résumé de l’analyse de l’entreprise Roblox Corporation
Capitalisation = 16.97, Grade = 6/10
Revenu = 2.799274, Grade = 4/10
EBITDA margin, % = -37.54, Grade = 0/10
Net margin, % = -41.15, Grade = 0/10
ROA, % = -18.68, Grade = 0/10
ROE, % = -1509.96, Grade = 0/10
P/E = N/A, Grade = 0/10
P/S = 10.12, Grade = 1/10
P/BV = 412.93, Grade = 1/10
Debt/EBITDA = -1.06, Grade = 10/10
CV:
EBITDA margin en dessous de la moyenne, à en juger par les multiplicateurs, on estime très cher.
Bénéfice par action (1337.46%) et rendement EBITDA (1702.28%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=-1509.96%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.
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Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 2
SSI = 0.4
Valorisation de Warren Buffett 
1. Bénéfice stable, Signification = 0% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0.42 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 99.31% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 0% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 0.12 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
Note de Benjamin Graham
1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 4/10 (2.799274, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 (0.42 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 0/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 0/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 1337.46%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 0%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 0%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 0/10 (-24.3 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 0/10 (-1104 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois
Musique de Peter Lynch
1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 3.84 > 0.2478
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 1.12 < 1.12
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 0.6785 > 1.12
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = -1.87 > -1.87
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 0 < 51.66
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).
Stratégie de dividendes
1. Dividende actuel = 0 $.
1.5. Rendement en dividendes = 0% , Grade = 0/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 , Grade = 0/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
3. DSI = 0 , Grade = 0/10
4. Croissance moyenne du dividende = 0% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 0% , Grade = 0/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 0% , Grade = 0/10
7. Différence avec le secteur = 0, Moyenne du secteur = 0% , Grade = 0/10
Coefficient bêta
β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.
β = 3.78 - pour 90 jours
β = 0.65 - pour 1 année
β = -0.3 - pour 3 année
Indice d'Altman
En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 2.75 + 1.4 * -0.19 + 3.3 * -0.01 + 0.6 * 3.95 + 0.45 = 5.8356
Rapport PEG
PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 0 / (57.81 + 0) = 0
Indice de Graham
NCAV = -5.4 par action (ncav/market cap = -20%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Prix = 51.66
sous-évalué = -956.67%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : -2.7 - -3.78), plus de 100 % trop cher
Données
NNWC = -5.34 par action (nnwc/market cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Prix = 51.66
sous-évalué = -967.42%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : -2.67 - -3.74), plus de 100 % trop cher
Données
Total Liabilities/P = 0.3594
Total Liabilities/P = 6.099452 / 16.97
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1
P/S = 31.49
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.
Basé sur des sources: porti.ru
