Analyse de l'entreprise Royal Caribbean Cruises
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (101.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.11%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=35.92%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.73%)
Inconvénients
- Le prix (88.3 $) est supérieur à la juste évaluation (60.42 $)
- Les dividendes (0.2309%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 61.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 38.92 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:44 Taylor Swift cruise experience coming next fall, travel agency says
2.3. Efficacité du marché
| Royal Caribbean Cruises | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.4% | -2.1% | -0.7% |
| 90 jours | 45.4% | -48.3% | 7.7% |
| 1 année | 101.1% | -12.1% | 30.6% |
RCL vs Secteur: Royal Caribbean Cruises a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 113.24 % au cours de l'année écoulée.
RCL vs Marché: Royal Caribbean Cruises a surperformé le marché de 70.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RCL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RCL avec une volatilité hebdomadaire de 1.94 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (88.3 $) est supérieur au juste prix (60.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (88.3 $) est 31.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.46).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (35.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (35.92%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-13.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-13.88%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (61.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.92 % à 61.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2309 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2309 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2309 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (357.65%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 14.55 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | Kulovaara Harri U EVP, Maritime |
Vente | 234.62 | 763 923 | 3 256 |
| 30.10.2024 | Fain Richard D Officer |
Achat | 210.02 | 5 250 500 | 25 000 |
| 14.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Vente | 121.73 | 34 664 600 | 284 766 |
| 13.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Vente | 119.98 | 47 992 000 | 400 000 |
| 12.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Vente | 120.19 | 37 888 000 | 315 234 |
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