Analyse de l'entreprise Regency Centers
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.93%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.07%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.56 %.
Inconvénients
- Le prix (72.18 $) est supérieur à la juste évaluation (25.69 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.18%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.02%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Regency Centers | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | -10.8% | -1.2% |
| 90 jours | -2.4% | -20% | -6.6% |
| 1 année | 21% | -15.1% | 6.9% |
REG vs Secteur: Regency Centers a surperformé le secteur « Real Estate » de 36.11 % au cours de l'année écoulée.
REG vs Marché: Regency Centers a surperformé le marché de 14.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: REG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: REG avec une volatilité hebdomadaire de 0.4046 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (72.18 $) est supérieur au juste prix (25.69 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (72.18 $) est 64.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8993).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.68).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.88) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.4) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.93 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.56 % à 33.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.93 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.93 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (125.21%) sont à un niveau inconfortable.
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