Analyse de l'entreprise Rio Tinto plc
1. CV
Avantages
- Le prix (62.81 $) est inférieur au juste prix (65.12 $)
- Les dividendes (7.69%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.39%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.48 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.75 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.12%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Rio Tinto plc | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | -5.4% | -1.2% |
| 90 jours | 6.1% | -8.9% | -6.6% |
| 1 année | 1% | -15.7% | 6.9% |
RIO vs Secteur: Rio Tinto plc a surperformé le secteur « Materials » de 16.76 % au cours de l'année écoulée.
RIO vs Marché: Rio Tinto plc a considérablement sous-performé le marché de -5.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RIO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RIO avec une volatilité hebdomadaire de 0.0198 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (62.81 $) est inférieur au juste prix (65.12 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (62.81 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.44) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (34.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (34.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.75 % à 13.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.69 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.69 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.69 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (60.81%) sont à un niveau confortable.
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