Rio Tinto plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.28 | 30.18 | -72.55% | 9.47 | -12.52% |
| P/S |
|
1.78 | 11.02 | -83.81% |
|
|
| P/BV |
|
1.65 | -3.29 | -150.13% |
|
|
| P/FCF |
|
15.91 | 22.17 | -28.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | 11.06 | -58.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.91 | 11.46 | -83.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.18 | 27.63 | -37.82% |
|
|
| E/P |
|
0.1214 | 0.3866 | -68.59% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.58 | 46.66 | -10.9% | 44.64 | -6.87% |
| ROE |
|
21.04 | 10.28 | 104.57% |
|
|
| ROA |
|
11.2 | 6.75 | 65.94% |
|
|
| ROIC |
|
34.13 | 13.16 | 159.4% |
|
|
| ROS |
|
21.53 | 23.44 | -8.14% |
|
|
| ROCE |
|
28.28 | -27.36 | -203.37% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.621 | 2.47 | -74.88% | 0.5621 | +10.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3149 | 1.96 | -83.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1348 | 0.2527 | -46.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7732 | -0.8237 | -193.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.2 | 9.92 | -87.91% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.02 | 2.45 | 186.56% | 5.47 | +28.37% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8393 | -14.89% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-5.35 | -3.45 | 54.91% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.47 | 2.64 | 107.17% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
60.34 | 82.9 | -27.22% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.57 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
20.28 | -48.79 | -141.57% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
2.91 | -32.64 | -108.92% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
18.24 | -1363.75 | -101.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-38.31 | -61.52 | -37.73% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
17.87 | 60.62 | -70.52% |
IP Score
6.85/10
