Analyse de l'entreprise Regal Rexnord Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (5.02%).
Inconvénients
- Le prix (150.75 $) est supérieur à la juste évaluation (6.49 $)
- Les dividendes (0.907%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.27 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.9047%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.55%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Regal Rexnord Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.2% | -6.1% | -1.7% |
| 90 jours | -8.7% | -9.4% | 4.4% |
| 1 année | 10% | 5% | 25.5% |
RRX vs Secteur: Regal Rexnord Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 4.97 % au cours de l'année écoulée.
RRX vs Marché: Regal Rexnord Corporation a considérablement sous-performé le marché de -15.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RRX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RRX avec une volatilité hebdomadaire de 0.1922 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (150.75 $) est supérieur au juste prix (6.49 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (150.75 $) est 95.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.58) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (42) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (42) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.9047%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.9047%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.372%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.372 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.27 % à 41.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.907 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.907 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.907 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.59%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Vente | 166.09 | 320 720 | 1 931 |
| 22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Achat | 84.39 | 624 824 | 7 404 |
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