NYSE: RRX - Regal Rexnord Corporation

Rentabilité sur six mois: -16.32%
Rendement en dividendes: +1.00%
Secteur: Industrials

Rapports Regal Rexnord Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.13 2.73 3.47 3.38 3.6 4.91 7.98 10.25 7.94 9.78 6.94 17.14
Выручка, млрд $
3.22 3.36 3.65 3.24 2.91 3.81 5.22 6.25 6.03 6.03 4.84 15.69
Чистая прибыль, млрд $
0.2034 0.213 0.2312 0.2389 0.1893 0.2099 0.4889 -0.0574 0.1962 0.1962 0.2054 0.72
EV, млрд $
3.86 4.47 4.18 4.42 5.47 9.35 9.3 15.84 15.46 15.46 11.08 23.10
EBIT, млрд $
0.3251 0.3333 0.347 0.3511 0.2801 0.3324 0.7023 0.3771 0.6477 0.6477 0.4679 18.25
EBITDA, млрд $
0.4805 0.4654 0.4852 0.4876 0.4173 0.5094 1.04 0.3771 0.63 0.63 0.5948 8.59
Баланс стоимость, млрд $
2.04 1.61 1.78 1.89 2.01 2.56 6.39 6.34 6.26 6.26 4.71 25.51
FCF, млрд $
0.3744 0.2267 0.2851 0.3161 0.3879 0.3032 0.3524 0.5962 0.4999 0.4999 0.4279 5.20
Операционный денежный поток, млрд $
0.4396 0.2919 0.3627 0.4085 0.4354 0.3577 0.4362 0.7153 0.6094 0.6094 0.5108 6.96
Операционная прибыль, млрд $
0.3206 0.3301 0.347 0.3511 0.2801 0.3324 0.6904 0.3771 0.63 0.63 0.4620 17.60
Операционные расходы, млрд $
0.5446 0.554 0.5994 0.5443 0.5129 0.7147 0.9784 1.54 1.56 1.56 1.06 24.92
CAPEX, млрд $
0.0652 0.0652 0.0776 0.0924 0.0475 0.0545 0.0838 0.1191 0.1095 0.1095 0.0829 18.18


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2845 0.1396 0.2486 0.3314 0.6113 0.6728 0.6885 0.574 0.3935 0.3935 0.5880 -8.43
Short Term Investments $
0.1176 0.0563 0.0083 0.0039 0.0117 0.006 0.0088 0.0077 1.18
Total Receivables $
0.4622 0.5063 0.5519 0.4614 0.432 0.7858 0.7974 0.9216 0.8428 0.8428 0.7559 14.30
Total Current Assets $
1.53 1.57 1.82 1.61 1.85 2.72 3 3.38 2.75 2.75 2.74 8.25
Чистые активы, млрд $
0.6275 2.33 2.31 2.35 2.54 6.31 7.27 6.42 7.27 4.98 22.26
Активы, млрд $
4.36 4.39 4.62 4.43 4.59 10.28 10.27 15.43 14.03 14.03 10.92 25.04
Short Term Debt $
0.1006 0.1012 0.0005 0.0006 0.231 0.0049 0.0602 0.0372 0.0406 0.0406 0.0748 -29.37
Long Term Debt $
1.31 1.04 1.31 1.14 0.8404 1.91 1.99 6.38 5.45 5.45 3.31 45.34
Задолженность, млрд $
2.28 2.03 2.29 2.05 2.01 3.93 3.85 9.07 7.77 7.77 5.33 31.05
Чистый долг, млрд $
1.13 1 1.06 0.8787 0.5368 1.25 1.34 5.98 5.21 5.21 2.86 57.55
Долг, млрд $
1.41 1.14 1.31 1.21 1.15 1.92 2.02 6.55 5.61 5.61 3.45 37.29
Interest income $
0.0542 0.0032 0.0019 0.0056 0.0059 0.053 0.0052 0.0425 0.0224 49.98
Расходы на обслуживание долга $
0.0587 0.0561 0.0552 0.053 0.0398 0.0604 0.0872 0.431 0.3997 0.3997 0.2036 58.62
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0032 0.0019 0.0056 0.0059 0.053 0.0052 0.0425 0.0425 0.0224 49.98
Goodwill $
1 1.47 1.45 1.48 1.51 1.5 1.52 4.04 4.02 6.55 3.53 34.29
Амортизация, млрд $
0.1554 0.1372 0.161 0.1502 0.1575 0.2218 0.3393 0.4928 -0.0177 -0.0177 0.2387 -164.59
Себестоимость, млрд $
2.36 2.48 2.68 2.38 2.1 2.72 3.55 4.18 3.84 3.84 3.28 12.83
Товарно материальные запасы $
0.6608 0.7571 0.7672 0.6784 0.6903 1.11 1.34 1.27 1.23 1.23 1.13 12.25


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 4.39 4.74 5.27 5.66 4.64 5.17 7.29 -0.8658 2.94 2.94 3.83 -8.72
Цена акции ао 76.6 71.08 85.75 122.81 169.86 156.98 148.02 155.13 144.34 144.34 154.87 -3.20
Число акций ао, млн 45.1 44.7 43.9 42 40 47 67.1 66.3 66.7 66.7 57.42 10.77
FCF/акцию 8.3 5.05 6.49 7.49 9.51 7.47 5.25 8.99 7.49 7.49 7.74 -4.66


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 9.98 9.76 9.97 10.25 7.73 4.74 7.7 -0.9016 3.11 3.11 38.03 4.48 -16.65
ROA, % 4.67 4.87 5.13 5.28 4.2 2.82 4.76 -0.4467 1.33 1.33 7.91 2.53 -20.55
ROIC, % 7.12 7.43 7.7 8.25 6.54 6.87 6.92 0.2761 15.11 5.77 -49.31
ROS, % 6.34 6.34 7.38 6.46 6.03 9.37 -0.9183 3.25 3.25 3.25 13.32 4.20 -11.63
ROCE, % 14.15 8.81 9.07 7.44 3.62 7.58 2.67 5.05 10.33 5.05 70.60 5.85 23.33
Ebit margin, % 10.84 10.02 9.72 13.46 6.03 10.73 10.73 10.73 10.13 2.00
Рентаб EBITDA, % 13.85 13.31 15.06 14.36 13.37 19.96 6.03 10.44 10.44 10.44 22.86 12.05 -4.83
Чистая рентаб, % 6.31 6.34 6.34 7.38 6.51 5.51 9.37 -0.9183 3.25 3.25 13.53 4.74 -12.97
Operation Margin, % 9.82 9.52 10.84 9.64 8.72 13.23 6.03 10.44 10.44 10.44 17.30 9.77 3.67
Доходность FCF, % 6.44 9.23 13.69 6.53 8.44 9.79 10.56 3.08 3.84 5.83 6.62 -9.85


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
13.45 16.15 13.5 15.15 26.47 32.86 16.28 26.84 52.2 52.2 20.90 30.93 14.55
P/BV
1.34 1.49 1.33 1.52 1.94 1.28 1.24 1.55 1.63 1.63 11.52 1.53 -3.42
P/S
0.8482 1.02 0.8559 1.12 1.72 1.81 1.53 1.58 1.7 1.7 3.30 1.67 -0.23
P/FCF
15.3 11.85 10.21 9.47 32.42 26.07 27.75 17.94 19.56 19.56 29.19 24.75 -9.61
E/P
0.0614 0.0684 0.074 0.0511 0.0234 0.0532 -0.0061 -0.0059 0.0201 0.0201 0.05 0.0169 -2.99
EV/EBIT
12.6 18.78 25.23 13.24 42 23.86 23.86 23.86 25.64 -1.11
EV/EBITDA
8.04 9.54 8.61 9.22 13.29 15.98 8.92 42 24.53 24.53 13.60 20.94 13.04
EV/S
1.33 1.22 1.25 1.42 2.91 1.78 2.53 2.56 2.56 2.56 3.96 2.47 -2.53
EV/FCF
19.72 15.56 12.76 10.65 36.53 26.38 26.57 30.92 30.92 30.92 36.98 30.26 -3.28
Debt/EBITDA
2.45 2.69 2.48 2.75 3.77 1.94 17.37 8.9 8.9 8.9 2.13 8.18 18.74
Netdebt/Ebitda
2.13 2.08 1.61 1.05 2.25 1.28 15.85 8.28 8.28 8.28 1.56 7.19 29.77
Debt/Ratio
0.26 0.2837 0.2567 0.2335 0.1866 0.1971 0.4245 0.3996 0.3996 0.3996 1.27 0.3215 16.45
Debt/Equity
0.4907 0.5657 0.4838 0.4211 0.3039 0.3168 1.03 0.8958 1.24 0.8958 0.83 0.7573 32.48
Debt/Net Income
5.36 5.65 4.76 5.71 8.36 4.14 -114.12 28.58 28.58 28.58 4.24 -8.8920 27.87
PEG
-67.77 -67.77 -67.7700 0.00
Бета
1.11 0.5415 -0.4028 4.34 4.34 0.78 1.40 40.62
Индекс Альтмана
2.51 2.45 2.56 2.79 5.37 4.28 5.15 2 2.23 2.23 10.60 3.81 -16.12


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0402 0.0445 0.0472 0.0489 0.0487 0.3356 0.3657 0.0928 0.093 0.0918 0.1872 13.81
Дивиденд
1.02 1.1 1.18 1.2 8.28 1.38 1.4 1.4 0.7 1.75 2.63 -38.99
Див доход, ао, %
1.31 1.55 1.38 0.9771 4.86 1.43 0.9458 0.9025 0.9699 1 1.86 1.82 -27.55
Дивиденды / прибыль, %
20.7 20.89 20.42 20.47 25.73 159.89 18.59 -162.02 47.4 47.4 42.33 17.92 13.00
Dividend Coverage Ratio
2.14 2.14 2.14 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5605 0.822 21.10
Персонал, чел
30000 26000 32100 2.28