Analyse de l'entreprise Retractable Technologies, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-34.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.8591 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.15 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.06%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.92%)
Inconvénients
- Le prix (1.18 $) est supérieur à la juste évaluation (1.03 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.25%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Retractable Technologies, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.2% | -3.2% | -0.7% |
| 90 jours | -33.6% | -49.5% | 7.7% |
| 1 année | -34.2% | -36.5% | 30.6% |
RVP vs Secteur: Retractable Technologies, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 2.29 % au cours de l'année écoulée.
RVP vs Marché: Retractable Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -64.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RVP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RVP avec une volatilité hebdomadaire de -0.658 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.18 $) est supérieur au juste prix (1.03 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.18 $) est 12.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.08).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.46).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3317) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3317) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7553) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7553) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-5.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-5.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.8591%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.15 % à 0.8591 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.98%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Achat | 1.12 | 9 420 | 8 411 |
| 15.05.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Achat | 1.12 | 1 355 | 1 210 |
| 26.04.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Achat | 1.07 | 910 | 850 |
| 25.04.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Achat | 1.05 | 23 | 22 |
| 26.03.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Achat | 1.18 | 6 013 | 5 096 |
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