Analyse de l'entreprise Rayonier Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (23.86 $) est inférieur au juste prix (41.59 $)
- Les dividendes (7.23%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.76 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.21 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.79%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.96%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.72%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.86%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Rayonier Inc. | Real Estate | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.7% | 2.2% | 0.6% |
90 jours | -3.1% | -12.3% | 6.3% |
1 année | -21.7% | -5.9% | 11.6% |
RYN vs Secteur: Rayonier Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -15.86 % au cours de l'année écoulée.
RYN vs Marché: Rayonier Inc. a considérablement sous-performé le marché de -33.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RYN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RYN avec une volatilité hebdomadaire de -0.4177 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (23.86 $) est inférieur au juste prix (41.59 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (23.86 $) est inférieur de 74.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.08).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.87%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.21 % à 2.76 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.23 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.85%) sont à un niveau confortable.
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