Analyse de l'entreprise Sally Beauty Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (66%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.78 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 84.29 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.66%)
Inconvénients
- Le prix (12.4 $) est supérieur à la juste évaluation (11.49 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.26%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sally Beauty Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.7% | 0.3% | 1.7% |
| 90 jours | 12.1% | -6.4% | 6.1% |
| 1 année | 66% | 4.8% | 31.4% |
SBH vs Secteur: Sally Beauty Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 61.24 % au cours de l'année écoulée.
SBH vs Marché: Sally Beauty Holdings, Inc. a surperformé le marché de 34.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SBH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SBH avec une volatilité hebdomadaire de 1.27 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.4 $) est supérieur au juste prix (11.49 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.4 $) est 7.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2446) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2446) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.77 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 84.29 % à 44.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.3884%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | Paulonis Denise President & CEO |
Achat | 13.32 | 376 716 | 28 282 |
| 25.01.2024 | Heasley Linda Director |
Achat | 12.56 | 335 867 | 26 741 |
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