Analyse de l'entreprise Southern Copper Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.62 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.26 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=40.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.26%)
Inconvénients
- Le prix (102.2 $) est supérieur à la juste évaluation (57.63 $)
- Les dividendes (2.32%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.35%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Southern Copper Corporation | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.3% | 1% | 0.9% |
| 90 jours | -1.6% | -15.6% | -6.9% |
| 1 année | -14.7% | -16.9% | 9.5% |
SCCO vs Secteur: Southern Copper Corporation a surperformé le secteur « Materials » de 2.2 % au cours de l'année écoulée.
SCCO vs Marché: Southern Copper Corporation a considérablement sous-performé le marché de -24.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SCCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SCCO avec une volatilité hebdomadaire de -0.2825 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (102.2 $) est supérieur au juste prix (57.63 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (102.2 $) est 43.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.17).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.24) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (40.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (40.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (19.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (19.06 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.26 % à 6.62 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.32 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.32 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.48%) sont à un niveau confortable.
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