CF Industries
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.22 | 24.46 | -58.2% | 13.53 | -24.45% |
| P/S |
|
2.35 | 2.86 | -17.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.86 | 5.65 | -67.05% |
|
|
| P/FCF |
|
14.79 | 27.35 | -45.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.44 | 11.97 | -54.53% |
|
|
| Ev/S |
|
2.53 | 3.1 | -18.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.29 | 35.87 | -54.6% |
|
|
| E/P |
|
0.1 | 0.398 | -74.87% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.54 | 28.85 | 61.29% | 46.47 | +0.1397% |
| ROE |
|
26.67 | 0.5599 | 4663.9% |
|
|
| ROA |
|
10.61 | 7.13 | 48.78% |
|
|
| ROIC |
|
25.87 | 13.16 | 96.62% |
|
|
| ROS |
|
23 | 13.64 | 68.61% |
|
|
| ROCE |
|
26.48 | 37.12 | -28.67% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9929 | 2.1 | -52.79% | 0.9333 | +6.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3889 | 1.66 | -76.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2131 | 0.249 | -14.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.458 | 1.43 | -68.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.01 | 5.12 | -60.77% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.53/10
|
2.21 | 2.31 | -4.13% | 2.29 | -3.62% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 7.52 | -73.41% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8571 | 8.33% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.04 | -4.2 | -196.07% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.29 | 2.52 | -9.12% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.76 | 173.24 | -73.01% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0952 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
44.47 | -80.57 | -155.19% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
71.05 | -59.99 | -218.44% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
209.33 | -1359.91 | -115.39% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
105.09 | -59.58 | -276.38% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
254.46 | 220.82 | 15.23% |
IP Score
7.81/10
