Analyse de l'entreprise SandRidge Energy, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (13.63 $) est inférieur au juste prix (14.15 $)
Inconvénients
- Les dividendes (3%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-23.53%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1501 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.76%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SandRidge Energy, Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | -11.2% | 2.3% |
| 90 jours | -8% | -16% | 5.2% |
| 1 année | -23.5% | -8.8% | 27% |
SD vs Secteur: SandRidge Energy, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -14.72 % au cours de l'année écoulée.
SD vs Marché: SandRidge Energy, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -50.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SD avec une volatilité hebdomadaire de -0.4526 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.63 $) est inférieur au juste prix (14.15 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.63 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.6 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (52.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (52.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1501%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.1501 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (133.95%) sont à un niveau inconfortable.
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