Analyse de l'entreprise Sealed Air
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.36%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 65.54 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 67.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=62.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.92%)
Inconvénients
- Le prix (29.34 $) est supérieur à la juste évaluation (29.1 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (-10.9%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sealed Air | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | -2.8% | -1.2% |
| 90 jours | -13.8% | -16.2% | -6.6% |
| 1 année | -18.3% | -10.9% | 6.9% |
SEE vs Secteur: Sealed Air a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -7.4 % au cours de l'année écoulée.
SEE vs Marché: Sealed Air a considérablement sous-performé le marché de -25.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SEE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SEE avec une volatilité hebdomadaire de -0.3518 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (29.34 $) est supérieur au juste prix (29.1 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (29.34 $) est 0.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9657) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9657) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (62.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (62.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.74 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.79%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 67.76 % à 65.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.36 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.36 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.36 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.51%) sont à un niveau confortable.
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