Analyse de l'entreprise Sharp Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.16%).
Inconvénients
- Le prix (1.55 $) est supérieur à la juste évaluation (1.44 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9673%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.1 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 34.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-85.24%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.82%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sharp Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.5% | -7.7% | 5.2% |
| 90 jours | 0% | -36.1% | -2.6% |
| 1 année | 25% | -21.2% | 13% |
SHCAY vs Secteur: Sharp Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 46.16 % au cours de l'année écoulée.
SHCAY vs Marché: Sharp Corporation a surperformé le marché de 11.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SHCAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SHCAY avec une volatilité hebdomadaire de 0.4808 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.55 $) est supérieur au juste prix (1.44 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.55 $) est 7.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (243.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8524) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8524) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0578) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0578) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-8.21) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-8.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-85.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-85.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.92 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-27.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-27.91%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.81 % à 37.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9673 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-0.0096%) sont à un niveau inconfortable.
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