Analyse de l'entreprise Companhia Siderúrgica Nacional
1. CV
Avantages
- Le prix (1.51 $) est inférieur au juste prix (1.97 $)
- Les dividendes (17.79%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.46%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.77%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 55.58 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 55.05 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-17.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.28%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Companhia Siderúrgica Nacional | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | -3.8% | -0.2% |
| 90 jours | 3.4% | -5% | 6.3% |
| 1 année | -29.8% | -9.4% | 9.6% |
SID vs Secteur: Companhia Siderúrgica Nacional a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -20.41 % au cours de l'année écoulée.
SID vs Marché: Companhia Siderúrgica Nacional a considérablement sous-performé le marché de -39.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SID n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SID avec une volatilité hebdomadaire de -0.5725 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.51 $) est inférieur au juste prix (1.97 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.51 $) est inférieur de 30.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7684) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7684) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2719) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2719) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.36) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-17.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-17.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.65 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (36.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (36.82%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (55.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 55.05 % à 55.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 17.79 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 17.79 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 17.79 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (173.31%) sont à un niveau inconfortable.
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