Analyse de l'entreprise Sprott Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (25.86%).
Inconvénients
- Le prix (54.74 $) est supérieur à la juste évaluation (24.78 $)
- Les dividendes (2.3%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.44 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.53%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sprott Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | -7.4% | 2.9% |
| 90 jours | 26.6% | 10.5% | -3.7% |
| 1 année | 27.4% | 25.9% | 10.8% |
SII vs Secteur: Sprott Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 1.5 % au cours de l'année écoulée.
SII vs Marché: Sprott Inc. a surperformé le marché de 16.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SII n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SII avec une volatilité hebdomadaire de 0.5262 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (54.74 $) est supérieur au juste prix (24.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (54.74 $) est 54.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.37) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.79) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-69.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.18 % à 12.44 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.3 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.07%) sont à un niveau confortable.
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