Analyse de l'entreprise Six Flags Entertainment Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (31.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.05%).
Inconvénients
- Le prix (32 $) est supérieur à la juste évaluation (8.23 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 87.24 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 78.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.38%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Six Flags Entertainment Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -5.9% | -3.1% |
| 90 jours | 0% | -8.1% | -0.7% |
| 1 année | 31.6% | -2.1% | 17.6% |
SIX vs Secteur: Six Flags Entertainment Corporation a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 33.68 % au cours de l'année écoulée.
SIX vs Marché: Six Flags Entertainment Corporation a surperformé le marché de 14.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SIX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SIX avec une volatilité hebdomadaire de 0.6083 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (32 $) est supérieur au juste prix (8.23 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (32 $) est 74.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-5.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-5.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.47) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.63 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (87.24%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 78.92 % à 87.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.1302%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Achat | 37.97 | 1 442 860 | 38 000 |
| 10.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Achat | 38.64 | 2 936 640 | 76 000 |
| 03.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Achat | 36 | 54 000 | 1 500 |
| 01.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Achat | 36.5 | 406 975 | 11 150 |
| 30.11.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Achat | 36.35 | 592 941 | 16 312 |
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