Analyse de l'entreprise Sonoco Products Company
1. CV
Avantages
- Le prix (54.4 $) est inférieur au juste prix (59.92 $)
- Les dividendes (3.67%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.88%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.74%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.91%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 42.87 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.35 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sonoco Products Company | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | -49.3% | -1.7% |
| 90 jours | -1.1% | -49.8% | 4.4% |
| 1 année | -1.9% | -44.7% | 25.5% |
SON vs Secteur: Sonoco Products Company a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 42.87 % au cours de l'année écoulée.
SON vs Marché: Sonoco Products Company a considérablement sous-performé le marché de -27.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SON n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SON avec une volatilité hebdomadaire de -0.0361 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (54.4 $) est inférieur au juste prix (59.92 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (54.4 $) est légèrement inférieur au juste prix de 10.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8188) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8188) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.46) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.6 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.35 % à 42.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.67 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.67 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.56%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | Haynes Ernest D III Pres. Sonoco Metal Packaging |
Vente | 57.58 | 215 925 | 3 750 |
| 23.02.2024 | Tomaszewski Jeffrey S Pres., Diversified Business |
Vente | 57.53 | 604 065 | 10 500 |
| 13.02.2024 | Cairns Sean Pres Global Rigid Paper&Closur |
Achat | 57.08 | 53 027 | 929 |
| 13.02.2024 | Coker R. Howard President & CEO |
Achat | 57.08 | 901 522 | 15 794 |
| 13.02.2024 | Dillard Robert R Chief Strategy Officer |
Achat | 57.08 | 198 867 | 3 484 |
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