Analyse de l'entreprise Spirit AeroSystems Holdings
1. CV
Avantages
- Le prix (34.5 $) est inférieur au juste prix (35.11 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=123.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.43%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 57.52 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.47 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:18 Boeing to add further quality inspections for 737 Max
18 novembre 17:20 Boeing, Spirit Aerosystems shares tank after 737 Max 9 incident
18 novembre 17:16 Boeing CEO to visit Spirit AeroSystems after door pops off in flight
2.3. Efficacité du marché
| Spirit AeroSystems Holdings | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | -0.4% | -1.7% |
| 90 jours | 14.2% | -47.2% | 0% |
| 1 année | 15.8% | -40% | 18.2% |
SPR vs Secteur: Spirit AeroSystems Holdings a surperformé le secteur « Industrials » de 55.78 % au cours de l'année écoulée.
SPR vs Marché: Spirit AeroSystems Holdings a légèrement sous-performé le marché de -2.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SPR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SPR avec une volatilité hebdomadaire de 0.3041 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (34.5 $) est inférieur au juste prix (35.11 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (34.5 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-7.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-7.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5642) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5642) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (35.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (35.87) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (123.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (123.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (57.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.47 % à 57.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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