Analyse de l'entreprise Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (40.61 $) est inférieur au juste prix (72.15 $)
- Les dividendes (6.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.38%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.54%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 38.25 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | -4.5% | -0.7% |
| 90 jours | -9.2% | -15.3% | 4.1% |
| 1 année | -38.5% | -9.3% | 25.9% |
SQM vs Secteur: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -29.23 % au cours de l'année écoulée.
SQM vs Marché: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. a considérablement sous-performé le marché de -64.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SQM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SQM avec une volatilité hebdomadaire de -0.7412 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (40.61 $) est inférieur au juste prix (72.15 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (40.61 $) est inférieur de 77.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.19 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.25 % à 38.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (73.09%) sont à un niveau confortable.
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