Analyse de l'entreprise STAG Industrial
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.08%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.25%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.54%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.2643%)
Inconvénients
- Le prix (34.77 $) est supérieur à la juste évaluation (10.27 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.91%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.85 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 39.9 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| STAG Industrial | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.4% | 1.1% | 3.8% |
| 90 jours | -2.9% | -6.5% | -10.3% |
| 1 année | -15.9% | -1.1% | 7.9% |
STAG vs Secteur: STAG Industrial a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -14.85 % au cours de l'année écoulée.
STAG vs Marché: STAG Industrial a considérablement sous-performé le marché de -23.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STAG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STAG avec une volatilité hebdomadaire de -0.306 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (34.77 $) est supérieur au juste prix (10.27 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (34.77 $) est 70.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (326.59).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (30.92) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (30.92) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.2643%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.85%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.9 % à 44.85 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.08 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.08 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (145.29%) sont à un niveau inconfortable.
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